共工财經局:博時基金|股票基金“全軍覆沒” 冠軍基金也“挂了”
華博商業評論
2023-11-08
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近期,在政策加持下,A股回暖明顯,上證指數重新站上了三千點。但不少基金已經倒在了黎明前夕,私募關門、公募清盤已然屢見不鮮。
據Wind數據統計,截至2023年10月17日,今年以來全市場基金清盤數量已達212隻。
近期,博時基金發布公告稱,旗下博時安譽18個月定期開放債券型證券投資基金因資産淨值低于五千萬元,自即日起進入清算程序。
至此,博時基金年内已有10隻産品慘遭清盤,其中不乏博時鑫瑞基金等曾經紅極一時的雙冠産品。此外,博時基金還有超百隻産品也正在清盤線。
自去年跌破萬億規模後,博時基金規模一降再降,截至今年11月3日,其在管資産總規模已降至9260.91億元,相較于去年三季度末的10697.76億元減少了1436.85億元。
其中,混合型基金規模縮水嚴重,截至11月3日爲932.85億元,在2021年末時這一數據還是1582億元;債券型基金規模則由去年三季度末的4091.74億元降至3378.37億元、貨币型基金規模由4998.50億元降至4320.13億元。
相比之下,指數型和股票型基金規模卻逆勢增長,其中指數型基金規模由去年年初不到500億元增長至目前的842.07億元,而股票型基金則由去年三季度末的285.45億元增長至目前的388.06億元。
不過指數型和股票型基金規模逆勢增長并非由淨值上升所緻,隻是發行了新産品募集了更多資金而已。
天天基金網顯示,截至11月3日,博時基金旗下股票型基金有106隻,但在近一年幾乎“全軍覆沒”,無一取得正收益,其中博時軍工主題股票近一年收益率最差,爲-29.06%。
指數型基金表現相對較好,在112隻基金中30餘隻在近一年取得正收益,博時納斯達克100ETF發起式聯接(QDII)A在近一年取得收益率爲38.38%的好成績,博時中證光伏産業指數C的跌幅則達到了41.59%。
混合型基金類産品表現則慘不忍睹,總計255 隻産品近一年收益率爲正的僅有18隻,博時行業輪動混合以10.05%的排在首位,而博時新能源汽車主題混合C以-34.39%的收益率排在最後,跌幅超30%的産品有9隻,跌幅超20%的産品有近30隻。
羸弱的業績表現背後,博時基金旗下不少産品已經走向了被清盤的命運。博時安譽18個月定期開放債券型基金是近期被清盤的産品。
資料顯示,該基金成立于2015年12月末,到清盤時已運作8年之久。今年二季度末,博時安譽依然還有1.71億元。然而最近一個開放日是在9月11日至10月16日,該産品遭遇大額贖回,導緻其資産低于5000萬元,觸發基金終止條款。
在此之前,今年9月份,博時鑫瑞混合型基金清盤也引起不小的關注。該産品在2018年滬指全年下跌24.59%的情況下,取得9.87%的收益率,僅獲得混合型産品的冠軍,同時也是全市場的權益類基金冠軍。
然而在博時鑫瑞混合型基金在2020年7月調整了兩位基金經理後便跌了神壇。從該産品的持股結構看,導緻清盤的核心因素或是重倉賽道股和個股。
在清盤前,截至今年第二季度末,該基金股票倉位高達80%,其中80%的股票倉位中有高達65%分布在十隻股票中,而這十隻股票中又集中分布在新能源、人工智能等熱門賽道。然而今年以來,賽道股紛紛熄火,新能源、AI熱門股在下半年出現了大幅回調,博時鑫瑞混合型基金的業績遭遇了“滑鐵盧”,在機構大額贖回下最終落了個清盤的結局。
截至目前,今年以來,博時基金旗下已有10隻産品清盤。此外還有超百隻“迷你”産品也面臨清盤風險。據統計,博時基金旗下已有172隻産品低于5000萬清盤線,占全部産品(577隻)的29%。
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共工新聞編輯:劉曉燕
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